招商睿逸混合
(002317)公募混合型
2.0850
-1.00%-0.0210
单位净值 [2026-06-18]
2.0850
累计净值 [2026-06-18]
2.1034
-0.12%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：20.38%
- 最近两年：25.38%
- 最近三年：40.88%
- 成立以来：108.50%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.58亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0850 | 2.0850 | -1.00% |
| 2026-06-17 | 2.1060 | 2.1060 | +0.14% |
| 2026-06-16 | 2.1030 | 2.1030 | -0.43% |
| 2026-06-15 | 2.1120 | 2.1120 | +0.33% |
| 2026-06-12 | 2.1050 | 2.1050 | +0.62% |
| 2026-06-11 | 2.0920 | 2.0920 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 2.0930 | 2.0930 | +0.53% |
| 2026-06-09 | 2.0820 | 2.0820 | +0.29% |
| 2026-06-08 | 2.0760 | 2.0760 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 2.0900 | 2.0900 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商睿逸混合 | -0.33% | -0.86% | -3.20% | 5.84% | 20.38% | 4.98% |
| 同类型排名 | 6013/9847 | 4383/9847 | 5147/9847 | 3758/9847 | 3652/9847 | 3611/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李崟 上任时间：2019-06-22
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧