招商睿逸混合
(002317)公募混合型
1.9600
0.72%+0.0141
单位净值 [2025-10-15]
1.9600
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：12.45%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：15.63%
- 最近一年：14.69%
- 最近两年：28.86%
- 最近三年：18.21%
- 成立以来：96.00%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.65亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.9600 | 1.9600 | 0.72% |
| 2025-10-14 | 1.9460 | 1.9460 | -0.41% |
| 2025-10-13 | 1.9540 | 1.9540 | 0.57% |
| 2025-10-10 | 1.9430 | 1.9430 | -0.87% |
| 2025-10-09 | 1.9600 | 1.9600 | 1.34% |
| 2025-09-30 | 1.9340 | 1.9340 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.9220 | 1.9220 | 1.00% |
| 2025-09-26 | 1.9030 | 1.9030 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.9040 | 1.9040 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.9040 | 1.9040 | 0.85% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商睿逸混合 | 1.34% | 3.92% | 12.45% | 13.23% | 14.69% | 15.63% |
| 同类型排名 | 728/8662 | 1278/8662 | 4523/8662 | 5716/8662 | 5345/8662 | 5315/8662 |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.97亿份 | 5047 |
基金经理
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李崟 上任时间：2019-06-22
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |