大成一带一路灵活配置混合A
(002319)公募混合型一带一路
1.8503
0.22%+0.0040
单位净值 [2024-04-29]
1.9303
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-6.08%
- 最近一年：-16.62%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：-2.15%
- 成立以来：99.02%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.8503 | 1.9303 | 0.22% |
| 2024-04-26 | 1.8463 | 1.9263 | 0.02% |
| 2024-04-25 | 1.8460 | 1.9260 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.8456 | 1.9256 | -0.26% |
| 2024-04-23 | 1.8505 | 1.9305 | -0.51% |
| 2024-04-22 | 1.8599 | 1.9399 | 2.24% |
| 2024-04-19 | 1.8191 | 1.8991 | 0.50% |
| 2024-04-18 | 1.8100 | 1.8900 | 0.20% |
| 2024-04-17 | 1.8063 | 1.8863 | 2.22% |
| 2024-04-16 | 1.7670 | 1.8470 | -2.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.99% | 2.10% | 3.30% | 2.44% | -16.70% | -6.29% |
| 同类型排名 | 658/8653 | 1511/8653 | 4042/8653 | 2273/8653 | 6049/8653 | 6451/8653 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.92亿份 | 17532 |
| 2023-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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齐炜中 上任时间：2021-03-17
齐炜中先生:中国国籍,硕士研究生,金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起担任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2020年02月03日担任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年03月17日担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-15 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-29 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金A、C类份额增加国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-11-22 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-25 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-25 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-21 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-21 | 大成基金管理有限公司大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-21 | 关于大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |