大成一带一路灵活配置混合A

(002319)公募混合型一带一路
1.8505 -0.51%-0.0094
单位净值 [2024-04-23]
1.9305
累计净值 [2024-04-23]
       
净值估算 [2024-04-23   ]
  • 最近一月:1.18%
  • 最近一季:5.14%
  • 最近半年:5.80%
  • 今年以来:-6.07%
  • 最近一年:-17.97%
  • 最近两年:2.81%
  • 最近三年:0.24%
  • 成立以来:99.04%
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金经理:齐炜中
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.23亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成一带一路灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300761 立华股份 9.69% 56.37 1182.09 10.86% -88.57 (-157.13%)
2 600195 中牧股份 9.34% 96.05 1139.12 10.47% -140.46 (-146.24%)
3 003006 百亚股份 7.88% 63.36 960.58 8.83% -161.30 (-254.56%)
4 605108 同庆楼 6.73% 26.94 820.05 7.54% -8.71 (-32.33%)
5 688639 华恒生物 5.99% 5.80 729.87 6.71% -22.59 (-389.75%)
6 688290 景业智能 5.45% 13.91 664.70 6.11% 1.51 (10.88%)
7 603056 德邦股份 5.09% 42.86 620.18 5.70% 3.48 (8.12%)
8 603275 众辰科技 4.22% 12.72 514.96 4.73% 新增
9 688687 凯因科技 3.88% 13.56 472.84 4.35% 新增
10 603062 麦加芯彩 3.86% 7.54 471.00 4.33% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 003006 百亚股份 9.73% 224.66 3882.14 10.58% 143.95 (64.07%)
2 600195 中牧股份 6.92% 236.51 2762.40 7.53% 新增
3 300761 立华股份 6.69% 144.94 2671.29 7.28% 108.16 (74.62%)
4 688639 华恒生物 6.44% 28.39 2568.87 7.00% 20.61 (72.60%)
5 688269 凯立新材 5.68% 35.55 2267.45 6.18% 新增
6 688297 中无人机 5.65% 43.96 2254.55 6.15% 27.87 (63.41%)
7 688249 晶合集成 5.11% 108.09 2039.43 5.56% 新增
8 002853 皮阿诺 4.70% 108.40 1875.32 5.11% 66.00 (60.89%)
9 688566 吉贝尔 4.23% 43.33 1690.44 4.61% 新增
10 300286 安科瑞 4.21% 44.40 1680.98 4.58% 新增
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