创金合信季安鑫3个月A
(002337)公募债券型
1.1527
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1028
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：王一兵 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.36亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | 2020-06-09 | 0.8570 | 1.0000 | 0.856971 |