创金合信季安鑫3个月A
(002337)公募债券型
1.1517
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-21]
1.1020
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：王一兵 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.36亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2018-11-26 |
| 2 | 0.052000 | 2018-10-26 |
| 3 | 0.017000 | 2016-11-14 |
| 4 | 0.025000 | 2016-07-29 |