国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.2440
0.57%+0.0070
单位净值 [2024-04-29]
1.4880
累计净值 [2024-04-29]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：50.37%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.10亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.142700 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.065200 | 2023-10-13 |
| 3 | 0.036000 | 2017-12-25 |