国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.3570
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-12-04]
1.6010
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：64.03%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.35亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.142700 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.065200 | 2023-10-13 |
| 3 | 0.036000 | 2017-12-25 |