国富恒瑞债券A
(002361)公募债券型
1.3570
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-12-04]
1.6010
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：64.03%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.35亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国海富兰克林
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（国富恒瑞债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金（国富恒瑞债券A类份额） |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
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| 2025-01-22 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-12 | 方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |