东海祥瑞A
(002381)公募债券型
1.1611
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.2731
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：16.30%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1611 | 1.2731 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.1595 | 1.2715 | -0.79% |
| 2025-12-03 | 1.1687 | 1.2807 | -0.41% |
| 2025-12-02 | 1.1735 | 1.2855 | -0.43% |
| 2025-12-01 | 1.1786 | 1.2906 | -0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1791 | 1.2911 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.1772 | 1.2892 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.1782 | 1.2902 | -0.47% |
| 2025-11-25 | 1.1838 | 1.2958 | -0.27% |
| 2025-11-24 | 1.1870 | 1.2990 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥瑞A | -1.50% | -2.80% | -2.55% | -3.03% | 6.93% | 6.61% |
| 同类型排名 | 6802/6823 | 6793/6823 | 6793/6823 | 6787/6823 | 418/6823 | 391/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.58亿份 | 141 |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2022-03-09
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧
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