东海祥瑞A
(002381)公募债券型
1.1896
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.3016
累计净值 [2026-06-18]
1.1898
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：-0.98%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：15.40%
- 成立以来：31.39%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1896 | 1.3016 | +0.02% |
| 2026-06-17 | 1.1894 | 1.3014 | +0.08% |
| 2026-06-16 | 1.1884 | 1.3004 | +0.14% |
| 2026-06-15 | 1.1867 | 1.2987 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.1863 | 1.2983 | +0.09% |
| 2026-06-11 | 1.1852 | 1.2972 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.1862 | 1.2982 | -0.10% |
| 2026-06-09 | 1.1874 | 1.2994 | -0.09% |
| 2026-06-08 | 1.1885 | 1.3005 | -0.06% |
| 2026-06-05 | 1.1892 | 1.3012 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥瑞A | 0.37% | 0.85% | 1.85% | 2.25% | -0.98% | 2.26% |
| 同类型排名 | 1066/7919 | 371/7919 | 494/7919 | 894/7919 | 4498/7919 | 744/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2022-03-09
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧