东海祥瑞A
(002381)公募债券型
1.1611
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.2731
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：16.30%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2025-05-09 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-03 |
| 3 | 0.043000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.022000 | 2023-03-24 |