南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
(002400)公募固收被动型QDII
0.9869
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-10-19]
1.0069
累计净值 [2026-10-19]
0.9863
-0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-3.15%
- 最近半年：-4.18%
- 今年以来：-6.09%
- 最近一年：-6.60%
- 最近两年：-2.98%
- 最近三年：4.16%
- 成立以来：0.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.9869 | 1.0069 | -0.06% |
| 2026-10-16 | 0.9875 | 1.0075 | -0.08% |
| 2026-10-15 | 0.9883 | 1.0083 | +0.50% |
| 2026-10-14 | 0.9834 | 1.0034 | -0.03% |
| 2026-10-13 | 0.9837 | 1.0037 | +0.15% |
| 2026-10-12 | 0.9822 | 1.0022 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 0.9822 | 1.0022 | +0.10% |
| 2026-10-08 | 0.9812 | 1.0012 | +0.01% |
| 2026-09-30 | 0.9811 | 1.0011 | -0.18% |
| 2026-09-29 | 0.9829 | 1.0029 | -0.07% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 0.48% | -1.01% | -3.15% | -4.18% | -6.60% | -6.09% |
| 同类型排名 | 201/720 | 130/720 | 228/720 | 246/720 | 210/720 | 255/720 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
