南方亚洲美元债人民币A
(002400)公募QDII
0.9348
-0.44%-0.0041
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-9.07%
- 今年以来：-11.52%
- 最近一年：-11.29%
- 最近两年：-16.51%
- 最近三年：-21.67%
- 成立以来：-4.95%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：苏炫纲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
0.9491 |
0.9691 |
0.73% |
| 2 |
2022-11-29 |
0.9422 |
0.9622 |
0.43% |
| 3 |
2022-11-28 |
0.9382 |
0.9582 |
0.13% |
| 4 |
2022-11-25 |
0.9370 |
0.9570 |
0.15% |
| 5 |
2022-11-24 |
0.9356 |
0.9556 |
0.10% |
| 6 |
2022-11-23 |
0.9347 |
0.9547 |
-0.55% |
| 7 |
2022-11-22 |
0.9399 |
0.9599 |
1.14% |
| 8 |
2022-11-21 |
0.9293 |
0.9493 |
-0.68% |
| 9 |
2022-11-18 |
0.9357 |
0.9557 |
0.80% |
| 10 |
2022-11-17 |
0.9283 |
0.9483 |
-0.47% |
| 11 |
2022-11-16 |
0.9327 |
0.9527 |
-0.22% |
| 12 |
2022-11-15 |
0.9348 |
0.9548 |
-0.44% |
| 13 |
2022-11-14 |
0.9389 |
0.9589 |
-0.60% |
| 14 |
2022-11-11 |
0.9446 |
0.9646 |
0.01% |
| 15 |
2022-11-10 |
0.9445 |
0.9645 |
0.61% |
| 16 |
2022-11-09 |
0.9388 |
0.9588 |
0.31% |
| 17 |
2022-11-08 |
0.9359 |
0.9559 |
-0.23% |
| 18 |
2022-11-07 |
0.9381 |
0.9581 |
-0.12% |
| 19 |
2022-11-04 |
0.9392 |
0.9592 |
-0.56% |
| 20 |
2022-11-03 |
0.9445 |
0.9645 |
-0.29% |