南方亚洲美元债人民币C
(002401)公募QDII
0.9033
-0.44%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.9233
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-9.31%
- 今年以来：-11.93%
- 最近一年：-11.76%
- 最近两年：-17.39%
- 最近三年：-22.88%
- 成立以来：-8.13%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：苏炫纲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9169 | 0.9369 | 0.73% |
| 2022-11-29 | 0.9103 | 0.9303 | 0.43% |
| 2022-11-28 | 0.9064 | 0.9264 | 0.11% |
| 2022-11-25 | 0.9054 | 0.9254 | 0.15% |
| 2022-11-24 | 0.9040 | 0.9240 | 0.10% |
| 2022-11-23 | 0.9031 | 0.9231 | -0.56% |
| 2022-11-22 | 0.9082 | 0.9282 | 1.15% |
| 2022-11-21 | 0.8979 | 0.9179 | -0.70% |
| 2022-11-18 | 0.9042 | 0.9242 | 0.80% |
| 2022-11-17 | 0.8970 | 0.9170 | -0.48% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元债人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.57亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.19亿份 | 7233 |
| 2023-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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苏炫纲 上任时间：2016-03-03
苏炫纲先生:中国台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-04-02 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-03-30 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-02-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 |
| 2023-11-14 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-14 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币C类份额）基金产品资料概要(更新) |
| 2023-10-25 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |