南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
(002402)公募QDII
0.1494
0.20%+0.0005
单位净值 [2026-05-22]
0.1523
累计净值 [2026-05-22]
0.1497
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：-0.74%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.1494 | 0.1523 | +0.20% |
| 2026-05-21 | 0.1491 | 0.1520 | +0.13% |
| 2026-05-20 | 0.1489 | 0.1518 | +0.07% |
| 2026-05-19 | 0.1488 | 0.1517 | -0.13% |
| 2026-05-18 | 0.1490 | 0.1519 | -0.13% |
| 2026-05-15 | 0.1492 | 0.1521 | -0.47% |
| 2026-05-14 | 0.1499 | 0.1528 | +0.07% |
| 2026-05-13 | 0.1498 | 0.1527 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 0.1498 | 0.1527 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 0.1501 | 0.1530 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 0.13% | -0.53% | -0.86% | 0.34% | 5.29% | -0.07% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |