南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
(002402)公募QDII
0.1505
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-06-16]
0.1534
累计净值 [2026-06-16]
0.1506
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 10.00 万元≤认购金额＜50.00 万元； | -- | 0.4% |
| 认购 | 前端 | 50.00 万元≤认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥100.00 万元； | -- | 每笔100美元 |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜10.00 万元； | -- | 0.6% |
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 100元/笔 |
| 申购 | 前端 | 10万元(包含)-50万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 10万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |