南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)

(002402)公募QDII
+添加自选
0.1505 0.07%+0.0011
单位净值 [2026-06-16]
0.1534
累计净值 [2026-06-16]
0.1506 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.87%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：5.02%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：9.22%
  • 成立以来：-0.08%
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金经理：王子赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：70.92亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：南方基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动