南方亚洲美元债美元现汇C
(002403)公募QDII
0.1283
0.23%+0.0003
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-1.08%
- 最近一季:-6.01%
- 最近半年:-12.54%
- 今年以来:-20.26%
- 最近一年:-19.91%
- 最近两年:-22.24%
- 最近三年:-23.22%
- 成立以来:-14.74%
- 成立日期:2016-03-03
- 基金经理:苏炫纲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1278 |
0.1307 |
1.11% |
2 |
2022-11-29 |
0.1264 |
0.1293 |
-0.16% |
3 |
2022-11-28 |
0.1266 |
0.1295 |
-0.24% |
4 |
2022-11-25 |
0.1269 |
0.1298 |
-0.08% |
5 |
2022-11-24 |
0.1270 |
0.1299 |
0.24% |
6 |
2022-11-22 |
0.1267 |
0.1296 |
0.56% |
7 |
2022-11-21 |
0.1260 |
0.1289 |
-0.94% |
8 |
2022-11-18 |
0.1272 |
0.1301 |
0.16% |
9 |
2022-11-17 |
0.1270 |
0.1299 |
-0.86% |
10 |
2022-11-16 |
0.1281 |
0.1310 |
-0.16% |
11 |
2022-11-15 |
0.1283 |
0.1312 |
0.23% |
12 |
2022-11-14 |
0.1280 |
0.1309 |
0.87% |
13 |
2022-11-11 |
0.1269 |
0.1298 |
0.71% |
14 |
2022-11-10 |
0.1260 |
0.1289 |
0.24% |
15 |
2022-11-09 |
0.1257 |
0.1286 |
0.24% |
16 |
2022-11-07 |
0.1254 |
0.1283 |
0.24% |
17 |
2022-11-04 |
0.1251 |
0.1280 |
-0.71% |
18 |
2022-11-03 |
0.1260 |
0.1289 |
-0.63% |
19 |
2022-11-02 |
0.1268 |
0.1297 |
-0.16% |
20 |
2022-11-01 |
0.1270 |
0.1299 |
-0.16% |