南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)
(002403)公募QDII
0.1428
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-06-16]
0.1457
累计净值 [2026-06-16]
0.1429
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：-5.04%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | -- | -- | 0% |
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |