华富安福债券
(002412)公募债券型
1.0417
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.2788
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：27.88%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||