华富安福债券
(002412)公募债券型
1.0350
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-04-22]
1.2721
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：27.05%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051100 | 2022-12-01 |
| 2 | 0.186000 | 2022-09-23 |