华安全球美元票息债美元现汇A
(002427)公募QDII
0.1738
0.06%+0.0014
单位净值 [2026-06-16]
0.1738
累计净值 [2026-06-16]
0.1739
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：14.34%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.1738 | 0.1738 | +0.06% |
| 2026-06-15 | 0.1737 | 0.1737 | +0.12% |
| 2026-06-12 | 0.1735 | 0.1735 | +0.23% |
| 2026-06-11 | 0.1731 | 0.1731 | +0.17% |
| 2026-06-10 | 0.1728 | 0.1728 | -0.06% |
| 2026-06-09 | 0.1729 | 0.1729 | +0.29% |
| 2026-06-08 | 0.1724 | 0.1724 | -0.35% |
| 2026-06-05 | 0.1730 | 0.1730 | -0.17% |
| 2026-06-04 | 0.1733 | 0.1733 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 0.1732 | 0.1732 | -0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安全球美元票息债美元现汇A | 0.52% | 0.93% | 0.58% | 0.52% | 3.82% | 0.29% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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庄宇飞 上任时间：2017-03-16
庄宇飞先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海证券创新发展总部分析师,上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理,上海证券创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。2017年3月起担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日担任华安全球精选债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧