华安全球美元票息债美元现汇A
(002427)公募QDII
0.1715
-0.23%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：5.34%
- 成立以来：-82.85%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1715 |
0.1715 |
-0.23% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1719 |
0.1719 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1721 |
0.1721 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1720 |
0.1720 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.12% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1726 |
0.1726 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1724 |
0.1724 |
0.12% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.17% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1725 |
0.1725 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1722 |
0.1722 |
0.12% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1720 |
0.1720 |
-0.17% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1723 |
0.1723 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1720 |
0.1720 |
0.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1714 |
0.1714 |
0.29% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1709 |
0.1709 |
0.18% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1706 |
0.1706 |
-0.23% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1710 |
0.1710 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1709 |
0.1709 |
0.23% |