华安全球美元票息债C
(002429)公募QDII
1.1710
-0.17%-0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.1710
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：庄宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.1730 | 1.1730 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1750 | 1.1750 | -0.17% |
| 2025-09-16 | 1.1770 | 1.1770 | 0.09% |
| 2025-09-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.17% |
| 2025-09-12 | 1.1740 | 1.1740 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安全球美元票息债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.62亿份 | 7839 |
基金经理
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庄宇飞 上任时间：2017-03-16
庄宇飞先生:中国国籍,硕士研究生。历任上海证券创新发展总部分析师,上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理,上海证券创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理。2017年3月起担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日担任华安全球精选债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金（华安美元票息债C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-22 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-15 | 关于华安全球美元票息债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 |
| 2024-12-25 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |