华安全球美元票息债C
(002429)公募QDII
1.1030
-0.63%-0.0070
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-1.08%
- 最近一季:2.60%
- 最近半年:0.91%
- 今年以来:4.85%
- 最近一年:5.25%
- 最近两年:-0.54%
- 最近三年:-4.34%
- 成立以来:10.30%
- 成立日期:2016-06-03
- 基金经理:庄宇飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.09% |
2 |
2022-11-29 |
1.1270 |
1.1270 |
0.54% |
3 |
2022-11-28 |
1.1210 |
1.1210 |
0.36% |
4 |
2022-11-25 |
1.1170 |
1.1170 |
0.18% |
5 |
2022-11-24 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.09% |
6 |
2022-11-23 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.45% |
7 |
2022-11-22 |
1.1210 |
1.1210 |
0.54% |
8 |
2022-11-21 |
1.1150 |
1.1150 |
0.27% |
9 |
2022-11-18 |
1.1120 |
1.1120 |
0.45% |
10 |
2022-11-17 |
1.1070 |
1.1070 |
0.36% |
11 |
2022-11-15 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.63% |
12 |
2022-11-14 |
1.1100 |
1.1100 |
-1.25% |
13 |
2022-11-11 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.62% |
14 |
2022-11-10 |
1.1310 |
1.1310 |
0.35% |
15 |
2022-11-09 |
1.1270 |
1.1270 |
0.09% |
16 |
2022-11-08 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.18% |
17 |
2022-11-07 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.27% |
18 |
2022-11-04 |
1.1310 |
1.1310 |
0.09% |
19 |
2022-11-03 |
1.1300 |
1.1300 |
0.27% |
20 |
2022-11-02 |
1.1270 |
1.1270 |
0.09% |