博时裕安纯债定开债发起式
(002447)公募债券型
1.0216
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-28]
1.3501
累计净值 [2025-07-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：39.78%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：余斌 李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.03亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041900 | 2025-05-26 |
| 2 | 0.049200 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.021700 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.048500 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.048400 | 2021-03-23 |
| 6 | 0.040000 | 2019-06-05 |
| 7 | 0.052200 | 2019-01-24 |
| 8 | 0.007500 | 2017-12-22 |
| 9 | 0.019100 | 2016-09-12 |