博时裕安纯债定开债发起式
(002447)公募债券型
1.0930
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.3087
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：34.40%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.91亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0930 | 1.3087 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0928 | 1.3085 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0918 | 1.3075 | 0.16% |
| 2024-04-03 | 1.0901 | 1.3058 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0894 | 1.3051 | 0.06% |
| 2024-03-22 | 1.0887 | 1.3044 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 1.0878 | 1.3035 | -0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0883 | 1.3040 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0878 | 1.3035 | 0.08% |
| 2024-02-23 | 1.0869 | 1.3026 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕安纯债定开债发起式 | 0.02% | 0.39% | 0.90% | 1.85% | 3.50% | 1.19% |
| 同类型排名 | 1298/5325 | 3427/5325 | 4092/5325 | 3469/5325 | 2405/5325 | 3681/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.18亿份 | 461 |
| 2023-03-31 | 9.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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魏桢 上任时间：2020-05-09
魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-26 | 博时基金管理有限公司关于博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2023-07-21 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2023-05-26 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-04-22 | 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |