创金合信尊利纯债
(002464)公募债券型
0.9540
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-29]
0.9880
累计净值 [2017-08-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.35%
- 成立日期：2016-02-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2016-11-24 |
| 2 | 0.021000 | 2016-09-26 |