各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.79% | 91.79% | 0.00 | 6.31% | 6.31% | 0.00 | 1.90% | 1.90% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 86.99% | 87.89% | 0.00 | 10.90% | 10.15% | 0.00 | 2.11% | 1.96% |
| 2016-06-30 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 89.07% | 89.07% | 0.27 | 8.93% | 8.93% | 0.06 | 2.00% | 2.00% |