创金合信尊利纯债
(002464)公募债券型
0.9540
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-29]
0.9880
累计净值 [2017-08-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.35%
- 成立日期：2016-02-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 91.79% | 91.79% | 0.00 | 6.31% | 6.31% | 0.00 | 1.90% | 1.90% |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 83.38% | 83.51% | 0.00 | 14.14% | 14.02% | 0.00 | 2.48% | 2.47% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 86.99% | 87.89% | 0.00 | 10.90% | 10.15% | 0.00 | 2.11% | 1.96% |
| 2016-09-30 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 87.05% | 87.06% | 0.32 | 10.75% | 10.74% | 0.07 | 2.20% | 2.20% |
| 2016-06-30 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 89.07% | 89.07% | 0.27 | 8.93% | 8.93% | 0.06 | 2.00% | 2.00% |