国投瑞银全球债券美元现汇
(002468)公募QDII
0.9780
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-05-21]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2016-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-21 |
0.9780 |
0.9780 |
0.10% |
| 2 |
2018-05-18 |
0.9770 |
0.9770 |
0.00% |
| 3 |
2018-05-17 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.20% |
| 4 |
2018-05-16 |
0.9790 |
0.9790 |
0.00% |
| 5 |
2018-05-15 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.41% |
| 6 |
2018-05-14 |
0.9830 |
0.9830 |
0.00% |
| 7 |
2018-05-11 |
0.9830 |
0.9830 |
0.10% |
| 8 |
2018-05-10 |
0.9820 |
0.9820 |
0.20% |
| 9 |
2018-05-09 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 10 |
2018-05-08 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.20% |
| 11 |
2018-05-07 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-04 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 13 |
2018-05-03 |
0.9820 |
0.9820 |
0.00% |
| 14 |
2018-05-02 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.30% |
| 15 |
2018-04-27 |
0.9850 |
0.9850 |
0.10% |
| 16 |
2018-04-26 |
0.9840 |
0.9840 |
0.10% |
| 17 |
2018-04-25 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.30% |
| 18 |
2018-04-24 |
0.9860 |
0.9860 |
0.00% |
| 19 |
2018-04-23 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.20% |
| 20 |
2018-04-20 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.10% |