国投瑞银全球债券美元现汇
(002468)公募QDII
0.9780
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-05-21]
0.9780
累计净值 [2018-05-21]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.00%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2016-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.88% | 16.36% | 0.01 | 1.99% | 1.98% |
| 2017-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.72% | 7.02% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2017-09-30 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.28% | 6.26% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2017-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.77% | 8.53% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2017-03-31 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.87% | 12.10% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2016-12-31 | 1.72 | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 11.42% | 11.76% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2016-09-30 | 2.03 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.51% | 11.14% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2016-06-30 | 1.74 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 24.53% | 26.43% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |