博时安瑞18个月定开债A
(002476)公募债券型
1.2230
-0.08%-0.0010
单位净值 [2022-05-27]
1.2780
累计净值 [2022-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：16.25%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 1.2230 | 1.2780 | -0.08% |
| 2022-05-20 | 1.2240 | 1.2790 | 0.33% |
| 2022-04-22 | 1.2200 | 1.2750 | 0.08% |
| 2022-04-15 | 1.2190 | 1.2740 | 0.08% |
| 2022-04-08 | 1.2180 | 1.2730 | 0.16% |
| 2022-04-01 | 1.2160 | 1.2710 | 0.16% |
| 2022-03-25 | 1.2140 | 1.2690 | 0.08% |
| 2022-03-18 | 1.2130 | 1.2680 | 0.08% |
| 2022-03-11 | 1.2120 | 1.2670 | -0.16% |
| 2022-03-04 | 1.2140 | 1.2690 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时安瑞18个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.07% | 5.83% | -8.76% | -11.61% | -12.55% | -12.99% |
| 深证成指 | -1.20% | 6.41% | -15.68% | -23.63% | -23.85% | -23.56% |
| 沪深300 | -0.62% | 2.75% | -11.90% | -16.95% | -24.28% | -18.13% |
| 股票型 | 3.78% | 4.49% | -10.06% | -15.11% | -10.86% | -15.69% |
| 混合型 | 2.99% | 3.92% | -7.03% | -12.37% | -8.02% | -12.20% |
| 债券型 | 0.25% | 0.72% | 0.13% | 0.47% | 2.81% | 0.05% |
| FOF | 1.74% | 2.29% | -4.03% | -5.72% | -2.01% | -6.39% |
| QDII | 4.66% | 0.92% | -2.64% | -7.33% | -7.05% | -7.49% |
| 另类投资 | 0.31% | -0.63% | 0.70% | 2.83% | -0.22% | 2.54% |
| ETF | 3.98% | 3.89% | -10.79% | -15.47% | -10.64% | -16.35% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 2.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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李汉楠 上任时间：2019-12-23
李汉楠先生:北京大学硕士。2014年加入长城基金担任固定收益部研究员,2016年至2019年任投资经理。2019年9月加入博时基金管理有限公司,现任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日起担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年05月22日担任博时信用优选债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-01 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-01 | 关于《博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-07-01 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-05-28 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-05-26 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-21 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2022-05-20 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-13 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2022-04-30 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2022-01-21 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-10-27 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2021-09-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-25 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金（博时安瑞18个月定开债A）基金产品资料概要更新 |