博时安瑞18个月定开债A
(002476)公募债券型
1.2230
-0.08%-0.0010
单位净值 [2022-05-27]
1.2780
累计净值 [2022-05-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：16.25%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：李汉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-01 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-01 | 关于《博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-07-01 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-05-28 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-05-26 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-21 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2022-05-20 | 博时基金管理有限公司关于博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-05-13 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2022-04-30 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2022-01-21 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-10-27 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2021-09-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2021-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-25 | 博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金（博时安瑞18个月定开债A）基金产品资料概要更新 |