博时安瑞18个月定开债A
(002476)公募债券型
1.2230
-0.08%-0.0010
单位净值 [2022-05-27]
1.2780
累计净值 [2022-05-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：16.25%
- 成立以来：28.74%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2019-04-18 |