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 东方荣家保本混合(002480) 数据日期:2017-06-27
  
最新净值:1.034
累计净值:1.034
日 涨 幅:0.12%
基金公司:东方基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-03-29基金经理:周薇 李仆 王然 吴萍萍 投资风格:保本型
最新份额:4.20亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-271.03441.03440.12%
2017-06-261.03321.03320.26%
2017-06-231.03051.03050.19%
2017-06-211.02851.02850.27%
2017-06-201.02571.02570.05%
2017-06-191.02521.02520.24%
2017-06-161.02271.02270.06%
2017-06-131.02211.02210.15%
2017-06-121.02061.02060.27%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-27 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600104上汽集团1.47%0.51%
601169北京银行1.45%0.00%
603866桃李面包1.31%-1.00%
600276恒瑞医药1.26%0.00%
600887伊利股份1.23%1.87%
601186中国铁建1.20%1.59%
600298安琪酵母1.17%0.98%
600519贵州茅台1.16%-0.12%
600068葛洲坝1.09%-0.09%
600861北京城乡0.86%-0.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-271.03441.03440.12%
2017-06-261.03321.03320.26%
2017-06-231.03051.03050.19%
2017-06-211.02851.02850.27%
2017-06-201.02571.02570.05%
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2017-06-161.02271.02270.06%
2017-06-131.02211.02210.15%
2017-06-121.02061.02060.27%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方荣家保本混合0.85%1.95%0.58%2.19%2.37%2.19%
同类型排名2/773/7750/7716/7716/7411/77
上证指数1.00%2.57%-2.43%2.16%11.76%2.78%
深证成指2.31%6.72%-1.13%2.87%3.73%3.43%
沪深3003.56%5.52%5.24%10.54%19.35%10.95%
股票型基金2.51%5.45%0.58%4.69%8.65%5.07%
混合型基金1.35%3.46%1.25%3.98%4.51%4.02%
保本型基金0.31%0.93%0.71%1.50%1.49%1.32%
债券型基金0.34%1.17%0.65%0.91%1.20%0.70%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600104上汽集团1.47%测评
2601169北京银行1.45%测评
3603866桃李面包1.31%测评
4600276恒瑞医药1.26%测评
5600887伊利股份1.23%测评
6601186中国铁建1.20%测评
7600298安琪酵母1.17%测评
8600519贵州茅台1.16%测评
9600068葛洲坝1.09%测评
10600861北京城乡0.86%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-314.20亿份未公布
2016-12-314.20亿份未公布
2016-09-304.20亿份未公布
2016-06-304.20亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:5.19亿净资产:4.32亿
资产类型市值占总值比例
股票0.60亿11.60%
债券4.40亿84.77%
现金0.05亿0.92%
权证0.00亿0.00%
其他0.14亿2.71%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3792.77万8.78
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业992.90万2.30
批发和零售业372.84万0.86
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业624.65万1.45
房地产业238.24万0.55
 基金经理测评
姓名吴萍萍任职时间2017-03-10
吴萍萍女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴1
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东方基金管理有限责任公司    http://www.orient-fund.com

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