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 东方荣家保本混合(002480) 数据日期:2017-10-18
  
最新净值:1.061
累计净值:1.061
日 涨 幅:0.23%
基金公司:东方基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2016-03-29基金经理:周薇 李仆 王然 吴萍萍 王晓伟 投资风格:保本型
最新份额:4.20亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-181.06091.06090.23%
2017-10-171.05851.05850.02%
2017-10-161.05831.0583-0.05%
2017-10-131.05881.05880.02%
2017-10-121.05861.05860.28%
2017-10-101.05561.0556-0.01%
2017-10-091.05571.05570.53%
2017-09-261.05011.0501-0.01%
2017-09-251.05021.05020.21%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-19 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600104上汽集团1.78%1.10%
600519贵州茅台1.41%2.37%
600887伊利股份1.39%-0.64%
601169北京银行1.37%-0.54%
603866桃李面包1.06%-0.02%
600276恒瑞医药0.93%1.89%
600861北京城乡0.77%-0.92%
600298安琪酵母0.71%0.40%
600872中炬高新0.69%0.46%
600056中国医药0.60%-0.31%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-181.06091.06090.23%
2017-10-171.05851.05850.02%
2017-10-161.05831.0583-0.05%
2017-10-131.05881.05880.02%
2017-10-121.05861.05860.28%
2017-10-101.05561.0556-0.01%
2017-10-091.05571.05570.53%
2017-09-261.05011.0501-0.01%
2017-09-251.05021.05020.21%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方荣家保本混合0.25%0.52%2.17%2.39%0.28%3.54%
同类型排名26/2626/2626/2626/2626/2626/26
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.96%1.84%8.11%8.66%10.62%13.66%
混合型基金1.30%1.53%5.56%6.54%7.61%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.07%-0.10%0.77%1.89%-0.18%2.15%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600104上汽集团1.78%测评
2600519贵州茅台1.41%测评
3600887伊利股份1.39%测评
4601169北京银行1.37%测评
5603866桃李面包1.06%测评
6600276恒瑞医药0.93%测评
7600861北京城乡0.77%测评
8600298安琪酵母0.71%测评
9600872中炬高新0.69%测评
10600056中国医药0.60%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-304.20亿份未公布
2017-03-314.20亿份未公布
2016-12-314.20亿份未公布
2016-09-304.20亿份未公布
2016-06-304.20亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.59亿净资产:4.35亿
资产类型市值占总值比例
股票0.49亿10.70%
债券4.00亿87.19%
现金0.00亿0.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿2.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3733.00万8.58
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业334.10万0.77
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业596.05万1.37
房地产业249.24万0.57
 基金经理测评
姓名王晓伟任职时间2017-09-13
王晓伟先生:中央财经大学工商管理硕士。曾任东北证券北京三里河东路营业部系统管理员,东方基金管理有限责任公司系统管理员、交易员,中国国际金融有限公司销售交易部交易员。2013年4月加入东方基金管理有限责任公司,曾任交易部总经理、专户投资部总经理、投资经理。
 基金公司测评
东方基金管理有限责任公司    http://www.orient-fund.com

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