东方荣家保本混合
(002480)公募保本型
1.0695
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-08]
1.0695
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.95%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 4.49 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 61.17% | 82.82% | 0.00 | 0.08% | 0.04% |
| 2017-12-31 | 4.88 | 4.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.02 | 58.41% | 61.94% | 0.02 | 0.38% | 0.35% | 0.08 | 1.82% | 1.66% |
| 2017-09-30 | 4.61 | 4.42 | 0.44 | 5.59% | 9.46% | 3.87 | 87.52% | 83.93% | 0.20 | 4.61% | 4.42% | 0.10 | 2.28% | 2.19% |
| 2017-06-30 | 4.59 | 4.35 | 0.49 | 5.80% | 10.70% | 4.00 | 91.97% | 87.19% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.09 | 2.15% | 2.04% |
| 2017-03-31 | 5.19 | 4.32 | 0.60 | 13.94% | 11.60% | 4.40 | 81.70% | 84.77% | 0.05 | 1.11% | 0.92% | 0.14 | 3.25% | 2.71% |
| 2016-12-31 | 7.03 | 4.27 | 0.53 | 12.36% | 7.50% | 6.01 | 76.14% | 85.51% | 0.33 | 7.81% | 4.74% | 0.16 | 3.69% | 2.25% |
| 2016-09-30 | 6.39 | 4.40 | 0.37 | 8.51% | 5.86% | 5.84 | 87.42% | 91.34% | 0.04 | 0.89% | 0.61% | 0.14 | 3.18% | 2.19% |
| 2016-06-30 | 6.02 | 4.26 | 0.23 | 5.52% | 3.90% | 5.65 | 91.25% | 93.82% | 0.02 | 0.38% | 0.27% | 0.12 | 2.85% | 2.01% |