东方荣家保本混合

季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.74%	28.00	770.00	17.65%	0.00 (0.00%)
2	600104	上汽集团	1.71%	25.00	754.75	17.30%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.52%	1.30	672.93	15.42%	0.00 (0.00%)
4	603866	桃李面包	1.10%	13.00	486.46	11.15%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	1.08%	8.00	479.44	10.99%	0.00 (0.00%)
6	600872	中炬高新	0.88%	16.48	389.48	8.93%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.69%	12.00	305.76	7.01%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利地产	0.59%	25.00	259.99	5.96%	0.00 (0.00%)
9	600056	中国医药	0.55%	10.00	244.60	5.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.74%	28.00	770.00	17.65%	0.00 (0.00%)
2	600104	上汽集团	1.71%	25.00	754.75	17.30%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	1.52%	1.30	672.93	15.42%	0.00 (0.00%)
4	603866	桃李面包	1.10%	13.00	486.46	11.15%	0.00 (0.00%)
5	600276	恒瑞医药	1.08%	8.00	479.44	10.99%	0.00 (0.00%)
6	600872	中炬高新	0.88%	16.48	389.48	8.93%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	0.69%	12.00	305.76	7.01%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利地产	0.59%	25.00	259.99	5.96%	0.00 (0.00%)
9	600056	中国医药	0.55%	10.00	244.60	5.61%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	1.78%	25.00	776.25	15.80%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.41%	1.30	613.40	12.49%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	1.39%	28.00	604.52	12.31%	0.00 (0.00%)
4	601169	北京银行	1.37%	65.00	596.05	12.13%	0.00 (0.00%)
5	603866	桃李面包	1.06%	13.00	462.54	9.42%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.93%	8.00	404.72	8.24%	-2.00 (-25.00%)
7	600861	北京城乡	0.77%	26.00	334.10	6.80%	0.00 (0.00%)
8	600298	安琪酵母	0.71%	12.00	310.44	6.32%	-12.00 (-100.00%)
9	600872	中炬高新	0.69%	16.48	301.63	6.14%	新增
10	600056	中国医药	0.60%	10.00	259.50	5.28%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	1.78%	25.00	776.25	15.80%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.41%	1.30	613.40	12.49%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	1.39%	28.00	604.52	12.31%	0.00 (0.00%)
4	601169	北京银行	1.37%	65.00	596.05	12.13%	0.00 (0.00%)
5	603866	桃李面包	1.06%	13.00	462.54	9.42%	0.00 (0.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.93%	8.00	404.72	8.24%	-2.00 (-25.00%)
7	600861	北京城乡	0.77%	26.00	334.10	6.80%	0.00 (0.00%)
8	600298	安琪酵母	0.71%	12.00	310.44	6.32%	-12.00 (-100.00%)
9	600872	中炬高新	0.69%	16.48	301.63	6.14%	新增
10	600056	中国医药	0.60%	10.00	259.50	5.28%	新增
11	600048	保利发展	0.57%	25.00	249.24	5.07%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	1.47%	25.00	634.50	10.54%	0.00 (0.00%)
2	601169	北京银行	1.45%	65.00	624.65	10.37%	10.00 (15.38%)
3	603866	桃李面包	1.31%	13.00	567.84	9.43%	-2.00 (-15.38%)
4	600276	恒瑞医药	1.26%	10.00	543.30	9.02%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.23%	28.00	529.48	8.79%	5.00 (17.86%)
6	601186	中国铁建	1.20%	40.00	519.60	8.63%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	1.17%	24.00	503.52	8.36%	-4.00 (-16.67%)
8	600519	贵州茅台	1.16%	1.30	502.27	8.34%	0.00 (0.00%)
9	600068	葛洲坝	1.09%	40.00	470.80	7.82%	新增
10	600861	北京城乡	0.86%	26.00	372.84	6.19%	6.00 (23.08%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600104	上汽集团	1.47%	25.00	634.50	10.54%	0.00 (0.00%)
2	601169	北京银行	1.45%	65.00	624.65	10.37%	10.00 (15.38%)
3	603866	桃李面包	1.31%	13.00	567.84	9.43%	-2.00 (-15.38%)
4	600276	恒瑞医药	1.26%	10.00	543.30	9.02%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.23%	28.00	529.48	8.79%	5.00 (17.86%)
6	601186	中国铁建	1.20%	40.00	519.60	8.63%	0.00 (0.00%)
7	600298	安琪酵母	1.17%	24.00	503.52	8.36%	-4.00 (-16.67%)
8	600519	贵州茅台	1.16%	1.30	502.27	8.34%	0.00 (0.00%)
9	600068	葛洲坝	1.09%	40.00	470.80	7.82%	新增
10	600861	北京城乡	0.86%	26.00	372.84	6.19%	6.00 (23.08%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603866	桃李面包	1.54%	15.00	658.50	12.49%	7.00 (46.67%)
2	600104	上汽集团	1.37%	25.00	586.25	11.12%	新增
3	601169	北京银行	1.26%	55.00	536.80	10.18%	20.00 (36.36%)
4	600298	安琪酵母	1.17%	28.00	498.96	9.46%	10.00 (35.71%)
5	601186	中国铁建	1.12%	40.00	478.40	9.07%	5.00 (12.50%)
6	600276	恒瑞医药	1.07%	10.00	455.00	8.63%	新增
7	600519	贵州茅台	1.02%	1.30	434.39	8.24%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	0.95%	23.00	404.80	7.68%	新增
9	600872	中炬高新	0.87%	26.48	372.87	7.07%	-5.00 (-18.88%)
10	600779	水井坊	0.76%	17.00	324.87	6.16%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603866	桃李面包	1.54%	15.00	658.50	12.49%	7.00 (46.67%)
2	600104	上汽集团	1.37%	25.00	586.25	11.12%	新增
3	601169	北京银行	1.26%	55.00	536.80	10.18%	20.00 (36.36%)
4	600298	安琪酵母	1.17%	28.00	498.96	9.46%	10.00 (35.71%)
5	601186	中国铁建	1.12%	40.00	478.40	9.07%	5.00 (12.50%)
6	600276	恒瑞医药	1.07%	10.00	455.00	8.63%	新增
7	600519	贵州茅台	1.02%	1.30	434.39	8.24%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	0.95%	23.00	404.80	7.68%	新增
9	600872	中炬高新	0.87%	26.48	372.87	7.07%	-5.00 (-18.88%)
10	600779	水井坊	0.76%	17.00	324.87	6.16%	新增
11	600861	北京城乡	0.73%	20.00	309.80	5.87%	---
12	600056	中国医药	0.45%	10.00	190.30	3.61%	---
13	601375	中原证券	0.03%	2.67	10.68	0.20%	---
14	603035	常熟汽饰	0.01%	0.23	2.42	0.05%	---
15	603416	信捷电气	0.01%	0.11	5.39	0.10%	---
16	603239	浙江仙通	0.01%	0.09	2.91	0.06%	---
17	603929	亚翔集成	0.00%	0.22	1.56	0.03%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	1.08%	31.48	474.44	12.67%	-8.51 (-27.03%)
2	600519	贵州茅台	0.88%	1.30	387.28	10.34%	-0.20 (-15.38%)
3	603866	桃李面包	0.77%	8.00	338.24	9.03%	新增
4	601186	中国铁建	0.72%	35.00	315.35	8.42%	新增
5	601169	北京银行	0.72%	35.00	318.50	8.50%	新增
6	002236	大华股份	0.71%	20.00	310.20	8.28%	新增
7	600861	北京城乡	0.70%	20.00	306.20	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600298	安琪酵母	0.67%	18.00	294.30	7.86%	新增
9	603818	曲美家居	0.55%	12.00	243.67	6.51%	新增
10	600068	葛洲坝	0.45%	25.00	197.75	5.28%	新增

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	1.08%	31.48	474.44	12.67%	-8.51 (-27.03%)
2	600519	贵州茅台	0.88%	1.30	387.28	10.34%	-0.20 (-15.38%)
3	603866	桃李面包	0.77%	8.00	338.24	9.03%	新增
4	601186	中国铁建	0.72%	35.00	315.35	8.42%	新增
5	601169	北京银行	0.72%	35.00	318.50	8.50%	新增
6	002236	大华股份	0.71%	20.00	310.20	8.28%	新增
7	600861	北京城乡	0.70%	20.00	306.20	8.17%	0.00 (0.00%)
8	600298	安琪酵母	0.67%	18.00	294.30	7.86%	新增
9	603818	曲美家居	0.55%	12.00	243.67	6.51%	新增
10	600068	葛洲坝	0.45%	25.00	197.75	5.28%	新增

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	1.16%	39.99	493.49	21.01%	---
2	600519	贵州茅台	1.03%	1.50	437.88	18.64%	---
3	002456	欧菲光	0.97%	14.00	413.00	17.58%	---
4	002570	贝因美	0.84%	28.00	358.12	15.24%	---
5	002548	金新农	0.74%	18.00	316.08	13.45%	---
6	600861	北京城乡	0.63%	20.00	267.80	11.40%	---
7	300516	久之洋	0.06%	0.15	25.80	1.10%	---
8	300512	中亚股份	0.04%	0.18	17.52	0.75%	---
9	002799	环球印务	0.01%	0.11	4.71	0.20%	---
10	002802	洪汇新材	0.01%	0.16	2.46	0.10%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	1.16%	39.99	493.49	21.01%	---
2	600519	贵州茅台	1.03%	1.50	437.88	18.64%	---
3	002456	欧菲光	0.97%	14.00	413.00	17.58%	---
4	002570	贝因美	0.84%	28.00	358.12	15.24%	---
5	002548	金新农	0.74%	18.00	316.08	13.45%	---
6	600861	北京城乡	0.63%	20.00	267.80	11.40%	---
7	300516	久之洋	0.06%	0.15	25.80	1.10%	---
8	300512	中亚股份	0.04%	0.18	17.52	0.75%	---
9	002799	环球印务	0.01%	0.11	4.71	0.20%	---
10	002802	洪汇新材	0.01%	0.16	2.46	0.10%	---
11	300518	盛讯达	0.01%	0.13	6.12	0.26%	---
12	300515	三德科技	0.01%	0.14	6.35	0.27%	---

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