银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.1217
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.3057
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：32.93%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1217 | 1.3057 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1226 | 1.3066 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1227 | 1.3067 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.1238 | 1.3078 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1229 | 1.3069 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.3060 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1213 | 1.3053 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1207 | 1.3047 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 1.1199 | 1.3039 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1196 | 1.3036 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华添益定期开放债券A | 0.18% | 0.82% | 1.63% | 3.09% | 4.82% | 2.02% |
| 同类型排名 | 826/4847 | 745/4847 | 1808/4847 | 1059/4847 | 697/4847 | 1102/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.96亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.92亿份 | 291 |
| 2023-03-31 | 12.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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瞿灿 上任时间：2021-03-24
瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-01-18 | 银华基金管理股份有限公司银华添益定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-18 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华添益定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-17 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2023-09-18 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2023-09-06 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金调整资金清算条款并修订托管协议的公告 |
| 2023-09-06 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金托管协议(2023年9月修订) |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |