银华添益定期开放债券A
(002491)公募债券型
1.1217
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.3057
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：32.93%
- 成立日期：2016-03-22
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-01-18 | 银华基金管理股份有限公司银华添益定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-18 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华添益定期开放债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-17 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-19 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2023-09-18 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2023-09-06 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金调整资金清算条款并修订托管协议的公告 |
| 2023-09-06 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金托管协议(2023年9月修订) |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |