民生加银养老服务混合
(002547)公募混合型
1.2833
-0.66%-0.0085
单位净值 [2026-06-17]
1.2833
累计净值 [2026-06-17]
1.2748
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：-12.41%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-13.62%
- 最近一年：-14.39%
- 最近两年：-11.58%
- 最近三年：-37.08%
- 成立以来：28.48%
- 成立日期：2016-10-21
- 基金经理：何江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2848 | 1.2848 | +0.12% |
| 2026-06-17 | 1.2833 | 1.2833 | -0.66% |
| 2026-06-16 | 1.2918 | 1.2918 | -1.19% |
| 2026-06-15 | 1.3073 | 1.3073 | -0.37% |
| 2026-06-12 | 1.3122 | 1.3122 | +1.46% |
| 2026-06-11 | 1.2933 | 1.2933 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.2967 | 1.2967 | +0.53% |
| 2026-06-09 | 1.2899 | 1.2899 | -0.08% |
| 2026-06-08 | 1.2909 | 1.2909 | -1.73% |
| 2026-06-05 | 1.3136 | 1.3136 | +0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银养老服务混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 8229/9847 | 8410/9847 | 8296/9847 | 8109/9847 | 7923/9847 | 8271/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何江 上任时间：2025-07-18
何江先生:清华大学流体力学硕士,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任ETF与指数投资部(筹)负责人。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧