博时裕发纯债
(002568)公募债券型
1.0211
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.2371
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：26.11%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0211 | 1.2371 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.0218 | 1.2378 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0219 | 1.2379 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0225 | 1.2385 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0220 | 1.2380 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0215 | 1.2375 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0210 | 1.2370 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0207 | 1.2367 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0204 | 1.2364 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0203 | 1.2363 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕发纯债 | 0.12% | 0.68% | 1.28% | 2.28% | 3.70% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1911/4847 | 1431/4847 | 2931/4847 | 2569/4847 | 2048/4847 | 2904/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.95亿份 | 225 |
| 2023-03-31 | 9.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.95亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郭思洁 上任时间：2020-07-20
郭思洁先生:中国国籍,研究生学历,2011-2014中山证券/固定收益交易员2014-至今博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月13日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-09 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-09 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-09 | 关于博时裕发纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时裕发纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |