博时裕发纯债
(002568)公募债券型
1.0160
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-28]
1.2320
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:0.79%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:9.03%
- 成立以来:25.48%
- 成立日期:2016-04-06
- 基金经理:郭思洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.91亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2023-12-25 |
2 | 0.025000 | 2022-12-09 |
3 | 0.040000 | 2021-12-06 |
4 | 0.030000 | 2020-11-20 |
5 | 0.035000 | 2019-11-22 |
6 | 0.045000 | 2018-11-06 |
7 | 0.016000 | 2017-12-20 |