金鹰添利信用债债券C
(002587)公募债券型
1.2720
0.28%+0.0036
单位净值 [2025-11-25]
1.5510
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：14.68%
- 今年以来：19.07%
- 最近一年：21.94%
- 最近两年：23.17%
- 最近三年：19.46%
- 成立以来：60.52%
- 成立日期：2017-02-22
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.055000 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.060000 | 2022-11-17 |
| 4 | 0.060000 | 2022-10-27 |
| 5 | 0.060000 | 2022-09-21 |