工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)公募债券型
+添加自选
1.0754 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3606
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：39.52%
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金经理：李娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：137.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信
最近两年行业配置比例图