工银瑞丰半年定开债发起式
(002603)公募债券型
1.0754
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3606
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：39.52%
- 成立日期：2016-04-22
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||