1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-10]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.16%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:4.94%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.62%
- 成立日期:2016-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.61亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:东方
实时情况
|
东方合家保本混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.47% |
0.30 |
205.09 |
56.40% |
-0.60 (-200.00%) |
2 |
600298 |
安琪酵母 |
0.36% |
5.00 |
158.55 |
43.60% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.47% |
0.30 |
205.09 |
56.40% |
-0.60 (-200.00%) |
2 |
600298 |
安琪酵母 |
0.36% |
5.00 |
158.55 |
43.60% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
2.39% |
37.00 |
1191.03 |
19.14% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.75% |
30.00 |
870.60 |
13.99% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600056 |
中国医药 |
1.50% |
30.00 |
746.70 |
12.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1.26% |
0.90 |
627.74 |
10.09% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600048 |
保利发展 |
1.14% |
40.00 |
566.00 |
9.10% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601607 |
上海医药 |
0.97% |
20.00 |
483.80 |
7.78% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.86% |
11.00 |
428.67 |
6.89% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.83% |
6.00 |
413.88 |
6.65% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.69% |
9.99 |
341.52 |
5.49% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600872 |
中炬高新 |
0.40% |
8.00 |
198.08 |
3.18% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
2.39% |
37.00 |
1191.03 |
19.14% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.75% |
30.00 |
870.60 |
13.99% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600056 |
中国医药 |
1.50% |
30.00 |
746.70 |
12.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1.26% |
0.90 |
627.74 |
10.09% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600048 |
保利发展 |
1.14% |
40.00 |
566.00 |
9.10% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601607 |
上海医药 |
0.97% |
20.00 |
483.80 |
7.78% |
0.00 (0.00%) |
7 |
603866 |
桃李面包 |
0.86% |
11.00 |
428.67 |
6.89% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.83% |
6.00 |
413.88 |
6.65% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.69% |
9.99 |
341.52 |
5.49% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600872 |
中炬高新 |
0.40% |
8.00 |
198.08 |
3.18% |
新增 |
11 |
600688 |
上海石化 |
0.38% |
30.00 |
189.90 |
3.05% |
--- |
12 |
600298 |
安琪酵母 |
0.33% |
5.00 |
163.60 |
2.63% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.90% |
37.00 |
1017.50 |
16.82% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.43% |
30.00 |
766.50 |
12.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600056 |
中国医药 |
1.37% |
30.00 |
733.80 |
12.13% |
新增 |
4 |
600350 |
山东高速 |
0.91% |
80.00 |
485.60 |
8.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601607 |
上海医药 |
0.89% |
20.00 |
474.80 |
7.85% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.87% |
0.90 |
465.88 |
7.70% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.78% |
40.00 |
416.00 |
6.88% |
-15.00 (-37.50%) |
8 |
603866 |
桃李面包 |
0.77% |
11.00 |
411.62 |
6.81% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.77% |
9.99 |
411.07 |
6.80% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.67% |
6.00 |
359.58 |
5.95% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.90% |
37.00 |
1017.50 |
16.82% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600036 |
招商银行 |
1.43% |
30.00 |
766.50 |
12.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600056 |
中国医药 |
1.37% |
30.00 |
733.80 |
12.13% |
新增 |
4 |
600350 |
山东高速 |
0.91% |
80.00 |
485.60 |
8.03% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601607 |
上海医药 |
0.89% |
20.00 |
474.80 |
7.85% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.87% |
0.90 |
465.88 |
7.70% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.78% |
40.00 |
416.00 |
6.88% |
-15.00 (-37.50%) |
8 |
603866 |
桃李面包 |
0.77% |
11.00 |
411.62 |
6.81% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.77% |
9.99 |
411.07 |
6.80% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.67% |
6.00 |
359.58 |
5.95% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.32% |
37.00 |
798.83 |
12.64% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.29% |
25.00 |
776.25 |
12.28% |
-5.00 (-20.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.19% |
30.00 |
717.30 |
11.35% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600688 |
上海石化 |
1.04% |
95.00 |
627.95 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600048 |
保利发展 |
0.91% |
55.00 |
548.35 |
8.67% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.82% |
80.00 |
496.00 |
7.85% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600452 |
涪陵电力 |
0.76% |
9.99 |
456.33 |
7.22% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
0.70% |
0.90 |
424.67 |
6.72% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603866 |
桃李面包 |
0.65% |
11.00 |
391.38 |
6.19% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.50% |
6.00 |
303.54 |
4.80% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.32% |
37.00 |
798.83 |
12.64% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600104 |
上汽集团 |
1.29% |
25.00 |
776.25 |
12.28% |
-5.00 (-20.00%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.19% |
30.00 |
717.30 |
11.35% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600688 |
上海石化 |
1.04% |
95.00 |
627.95 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600048 |
保利发展 |
0.91% |
55.00 |
548.35 |
8.67% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.82% |
80.00 |
496.00 |
7.85% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600452 |
涪陵电力 |
0.76% |
9.99 |
456.33 |
7.22% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
0.70% |
0.90 |
424.67 |
6.72% |
0.00 (0.00%) |
9 |
603866 |
桃李面包 |
0.65% |
11.00 |
391.38 |
6.19% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.50% |
6.00 |
303.54 |
4.80% |
新增 |
11 |
600298 |
安琪酵母 |
0.43% |
10.00 |
258.70 |
4.09% |
--- |
12 |
601333 |
广深铁路 |
0.37% |
50.00 |
226.00 |
3.58% |
--- |
13 |
600872 |
中炬高新 |
0.24% |
8.00 |
146.40 |
2.32% |
--- |
14 |
601169 |
北京银行 |
0.23% |
15.00 |
137.55 |
2.18% |
--- |
15 |
603043 |
广州酒家 |
0.01% |
0.18 |
4.57 |
0.07% |
--- |
16 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.08% |
--- |
17 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
18 |
603938 |
三孚股份 |
0.00% |
0.12 |
2.09 |
0.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
1.13% |
30.00 |
761.40 |
11.67% |
新增 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
1.04% |
37.00 |
699.67 |
10.73% |
7.00 (18.92%) |
3 |
600688 |
上海石化 |
0.90% |
95.00 |
608.00 |
9.32% |
15.00 (15.79%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.85% |
30.00 |
575.10 |
8.82% |
新增 |
5 |
600350 |
山东高速 |
0.84% |
80.00 |
566.40 |
8.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600048 |
保利地产 |
0.78% |
55.00 |
524.15 |
8.04% |
新增 |
7 |
600298 |
安琪酵母 |
0.78% |
25.00 |
524.50 |
8.04% |
7.01 (28.04%) |
8 |
603866 |
桃李面包 |
0.71% |
11.00 |
480.48 |
7.37% |
-2.00 (-18.18%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.71% |
9.99 |
479.71 |
7.35% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
0.52% |
0.90 |
347.72 |
5.33% |
-0.70 (-78.11%) |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
1.13% |
30.00 |
761.40 |
11.67% |
新增 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
1.04% |
37.00 |
699.67 |
10.73% |
7.00 (18.92%) |
3 |
600688 |
上海石化 |
0.90% |
95.00 |
608.00 |
9.32% |
15.00 (15.79%) |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.85% |
30.00 |
575.10 |
8.82% |
新增 |
5 |
600350 |
山东高速 |
0.84% |
80.00 |
566.40 |
8.68% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600048 |
保利地产 |
0.78% |
55.00 |
524.15 |
8.04% |
新增 |
7 |
600298 |
安琪酵母 |
0.78% |
25.00 |
524.50 |
8.04% |
7.01 (28.04%) |
8 |
603866 |
桃李面包 |
0.71% |
11.00 |
480.48 |
7.37% |
-2.00 (-18.18%) |
9 |
600452 |
涪陵电力 |
0.71% |
9.99 |
479.71 |
7.35% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
0.52% |
0.90 |
347.72 |
5.33% |
-0.70 (-78.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603866 |
桃李面包 |
0.82% |
13.00 |
570.70 |
10.42% |
4.00 (30.77%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.77% |
1.60 |
535.64 |
9.78% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.76% |
30.00 |
528.00 |
9.64% |
新增 |
4 |
600350 |
山东高速 |
0.75% |
80.00 |
518.40 |
9.46% |
新增 |
5 |
600688 |
上海石化 |
0.74% |
80.00 |
515.20 |
9.41% |
新增 |
6 |
600872 |
中炬高新 |
0.63% |
31.00 |
436.48 |
7.97% |
6.00 (19.35%) |
7 |
600452 |
涪陵电力 |
0.60% |
9.99 |
416.46 |
7.60% |
新增 |
8 |
000858 |
五粮液 |
0.55% |
11.00 |
379.28 |
6.92% |
新增 |
9 |
000902 |
新洋丰 |
0.49% |
30.00 |
337.75 |
6.17% |
新增 |
10 |
600298 |
安琪酵母 |
0.46% |
17.99 |
320.58 |
5.85% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603866 |
桃李面包 |
0.82% |
13.00 |
570.70 |
10.42% |
4.00 (30.77%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.77% |
1.60 |
535.64 |
9.78% |
新增 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
0.76% |
30.00 |
528.00 |
9.64% |
新增 |
4 |
600350 |
山东高速 |
0.75% |
80.00 |
518.40 |
9.46% |
新增 |
5 |
600688 |
上海石化 |
0.74% |
80.00 |
515.20 |
9.41% |
新增 |
6 |
600872 |
中炬高新 |
0.63% |
31.00 |
436.48 |
7.97% |
6.00 (19.35%) |
7 |
600452 |
涪陵电力 |
0.60% |
9.99 |
416.46 |
7.60% |
新增 |
8 |
000858 |
五粮液 |
0.55% |
11.00 |
379.28 |
6.92% |
新增 |
9 |
000902 |
新洋丰 |
0.49% |
30.00 |
337.75 |
6.17% |
新增 |
10 |
600298 |
安琪酵母 |
0.46% |
17.99 |
320.58 |
5.85% |
新增 |
11 |
600808 |
马钢股份 |
0.45% |
110.00 |
311.30 |
5.68% |
--- |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.33% |
5.00 |
227.50 |
4.15% |
--- |
13 |
600309 |
万华化学 |
0.31% |
10.00 |
215.30 |
3.93% |
--- |
14 |
002570 |
贝因美 |
0.19% |
10.00 |
131.20 |
2.40% |
--- |
15 |
601375 |
中原证券 |
0.02% |
2.67 |
10.68 |
0.19% |
--- |
16 |
603886 |
元祖股份 |
0.01% |
0.22 |
3.97 |
0.07% |
--- |
17 |
603416 |
信捷电气 |
0.01% |
0.11 |
5.39 |
0.10% |
--- |
18 |
603218 |
日月股份 |
0.01% |
0.17 |
6.88 |
0.13% |
--- |
19 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.03% |
--- |
20 |
603239 |
浙江仙通 |
0.00% |
0.09 |
2.91 |
0.05% |
--- |
21 |
603035 |
常熟汽饰 |
0.00% |
0.23 |
2.42 |
0.04% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600309 |
万华化学 |
0.54% |
20.00 |
411.20 |
7.69% |
--- |
2 |
002236 |
大华股份 |
0.53% |
26.00 |
403.26 |
7.54% |
--- |
3 |
601186 |
中国铁建 |
0.53% |
45.00 |
405.45 |
7.58% |
--- |
4 |
600872 |
中炬高新 |
0.50% |
25.00 |
376.75 |
7.05% |
--- |
5 |
603866 |
桃李面包 |
0.50% |
9.00 |
380.52 |
7.12% |
--- |
6 |
300429 |
强力新材 |
0.47% |
9.30 |
356.38 |
6.67% |
--- |
7 |
002444 |
巨星科技 |
0.46% |
20.00 |
347.00 |
6.49% |
--- |
8 |
600068 |
葛洲坝 |
0.42% |
40.00 |
316.40 |
5.92% |
--- |
9 |
603818 |
曲美家居 |
0.40% |
15.00 |
304.65 |
5.70% |
--- |
10 |
600808 |
马钢股份 |
0.40% |
110.00 |
304.70 |
5.70% |
--- |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600309 |
万华化学 |
0.54% |
20.00 |
411.20 |
7.69% |
--- |
2 |
002236 |
大华股份 |
0.53% |
26.00 |
403.26 |
7.54% |
--- |
3 |
601186 |
中国铁建 |
0.53% |
45.00 |
405.45 |
7.58% |
--- |
4 |
600872 |
中炬高新 |
0.50% |
25.00 |
376.75 |
7.05% |
--- |
5 |
603866 |
桃李面包 |
0.50% |
9.00 |
380.52 |
7.12% |
--- |
6 |
300429 |
强力新材 |
0.47% |
9.30 |
356.38 |
6.67% |
--- |
7 |
002444 |
巨星科技 |
0.46% |
20.00 |
347.00 |
6.49% |
--- |
8 |
600068 |
葛洲坝 |
0.42% |
40.00 |
316.40 |
5.92% |
--- |
9 |
603818 |
曲美家居 |
0.40% |
15.00 |
304.65 |
5.70% |
--- |
10 |
600808 |
马钢股份 |
0.40% |
110.00 |
304.70 |
5.70% |
--- |
显示全部持仓明细>>