东方合家保本混合
(002648)公募保本型
1.0261
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-10]
1.0561
累计净值 [2018-08-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.16%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:4.94%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.62%
- 成立日期:2016-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.61亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:东方
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
2018-03-31 | 4.39 | 4.38 | 0.04 | 0.83% | 0.83% | 4.13 | 93.98% | 94.00% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.10 | 2.23% | 2.22% |
2017-12-31 | 5.04 | 4.98 | 0.62 | 11.33% | 12.34% | 4.31 | 86.48% | 85.50% | 0.02 | 0.36% | 0.35% | 0.09 | 1.83% | 1.81% |
2017-09-30 | 5.60 | 5.35 | 0.60 | 6.54% | 10.80% | 4.91 | 91.79% | 87.61% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.09 | 1.60% | 1.53% |
2017-06-30 | 6.68 | 6.03 | 0.63 | 10.48% | 9.47% | 5.98 | 88.42% | 89.54% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.06 | 0.95% | 0.86% |
2017-03-31 | 6.76 | 6.73 | 0.65 | 9.34% | 9.65% | 4.89 | 72.59% | 72.34% | 0.83 | 12.28% | 12.23% | 0.11 | 1.63% | 1.64% |
2016-12-31 | 7.16 | 6.92 | 0.55 | 7.91% | 7.65% | 4.20 | 57.27% | 58.68% | 0.08 | 1.14% | 1.10% | 0.13 | 1.81% | 1.75% |
2016-09-30 | 8.83 | 7.60 | 0.53 | 7.04% | 6.05% | 7.89 | 87.60% | 89.34% | 0.21 | 2.77% | 2.38% | 0.20 | 2.59% | 2.23% |
2016-06-30 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |