东方合家保本混合

(002648)公募保本型
1.0261 0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-10]
1.0561
累计净值 [2018-08-10]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:0.16%
  • 最近半年:1.13%
  • 今年以来:1.41%
  • 最近一年:3.60%
  • 最近两年:4.94%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.62%
  • 成立日期:2016-06-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.61亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:东方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-06-30 0.63 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.63 99.91% 99.91% 0.00 0.09% 0.09%
2018-03-31 4.39 4.38 0.04 0.83% 0.83% 4.13 93.98% 94.00% 0.01 0.22% 0.22% 0.10 2.23% 2.22%
2017-12-31 5.04 4.98 0.62 11.33% 12.34% 4.31 86.48% 85.50% 0.02 0.36% 0.35% 0.09 1.83% 1.81%
2017-09-30 5.60 5.35 0.60 6.54% 10.80% 4.91 91.79% 87.61% 0.00 0.07% 0.06% 0.09 1.60% 1.53%
2017-06-30 6.68 6.03 0.63 10.48% 9.47% 5.98 88.42% 89.54% 0.01 0.15% 0.13% 0.06 0.95% 0.86%
2017-03-31 6.76 6.73 0.65 9.34% 9.65% 4.89 72.59% 72.34% 0.83 12.28% 12.23% 0.11 1.63% 1.64%
2016-12-31 7.16 6.92 0.55 7.91% 7.65% 4.20 57.27% 58.68% 0.08 1.14% 1.10% 0.13 1.81% 1.75%
2016-09-30 8.83 7.60 0.53 7.04% 6.05% 7.89 87.60% 89.34% 0.21 2.77% 2.38% 0.20 2.59% 2.23%
2016-06-30 0.00 7.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%