南方卓享绝对收益
(002655)公募另类投资
1.1958
0.47%+0.0056
单位净值 [2020-08-21]
1.1958
累计净值 [2020-08-21]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：9.96%
- 最近两年：17.36%
- 最近三年：18.57%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2016-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：市场中性策略(封闭)
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.47% |
| 2020-08-20 | 1.1902 | 1.1902 | 0.13% |
| 2020-08-19 | 1.1887 | 1.1887 | -0.42% |
| 2020-08-18 | 1.1937 | 1.1937 | 0.24% |
| 2020-08-17 | 1.1909 | 1.1909 | 0.46% |
| 2020-08-14 | 1.1855 | 1.1855 | 0.33% |
| 2020-08-13 | 1.1816 | 1.1816 | -0.72% |
| 2020-08-12 | 1.1902 | 1.1902 | 0.19% |
| 2020-08-11 | 1.1879 | 1.1879 | -0.81% |
| 2020-08-10 | 1.1976 | 1.1976 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2020-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方卓享绝对收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.98亿份 | 1421 |
| 2020-03-31 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 2.87亿份 | 2118 |
| 2019-09-30 | 3.81亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 1.10亿份 | 2971 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-02-25 | 关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2021-02-24 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告 |
| 2021-02-24 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2021-01-05 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-09-23 | 关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2020-09-22 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2020-09-22 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2020-08-31 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告 |
| 2020-08-27 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2020-08-22 | 关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2020-08-20 | 关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2020-08-11 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2020-07-21 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2020-06-05 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2020-06-05 | 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |