万家瑞和灵活配置混合A
(002664)公募混合型
1.2242
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.3342
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.80%
- 最近半年:3.33%
- 今年以来:2.65%
- 最近一年:2.54%
- 最近两年:2.39%
- 最近三年:4.08%
- 成立以来:35.92%
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:苏谋东 郅元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.93亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:万家
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |