万家瑞和灵活配置混合A

(002664)公募混合型
1.2254 -0.06%-0.0007
单位净值 [2024-06-05]
1.3354
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.71%
  • 最近半年:3.79%
  • 今年以来:2.75%
  • 最近一年:3.37%
  • 最近两年:2.57%
  • 最近三年:3.97%
  • 成立以来:36.05%
  • 成立日期:2016-04-26
  • 基金经理:苏谋东 郅元
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.93亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:万家
实时情况
万家瑞和灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 1.28% 2.20 102.04 11.29% 新增
2 603019 中科曙光 1.24% 2.50 98.72 10.93% 新增
3 002371 北方华创 1.23% 0.40 98.28 10.88% 0.20 (50.00%)
4 600348 华阳股份 1.22% 10.00 97.60 10.80% -6.00 (-60.00%)
5 688111 金山办公 0.99% 0.25 79.05 8.75% 新增
6 600158 中体产业 0.98% 10.00 77.80 8.61% 5.00 (50.00%)
7 600256 广汇能源 0.90% 10.00 71.40 7.90% 8.00 (80.00%)
8 000887 中鼎股份 0.85% 5.50 68.03 7.53% -2.50 (-45.45%)
9 002929 润建股份 0.68% 1.30 54.25 6.00% 新增
10 002466 天齐锂业 0.56% 0.80 44.63 4.94% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 1.54% 11.00 138.49 12.93% 新增
2 600348 华阳股份 1.40% 16.00 126.56 11.81% 14.00 (87.50%)
3 000887 中鼎股份 1.16% 8.00 104.72 9.77% 新增
4 002074 国轩高科 0.92% 3.00 82.86 7.73% 1.50 (50.00%)
5 002920 德赛西威 0.86% 0.50 77.91 7.27% 新增
6 688223 晶科能源 0.86% 5.50 77.33 7.22% 新增
7 300750 宁德时代 0.76% 0.30 68.64 6.41% 新增
8 002129 TCL中环 0.74% 2.00 66.40 6.20% 新增
9 000032 深桑达A 0.73% 2.00 65.80 6.14% 新增
10 002371 北方华创 0.70% 0.20 63.53 5.93% 新增
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