中融融丰纯债C

(002675)公募债券型
0.5850 ---0.0000
单位净值 [2018-12-11]
0.5850
累计净值 [2018-12-11]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:-0.17%
  • 今年以来:-0.39%
  • 最近一年:-40.18%
  • 最近两年:-40.85%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-41.50%
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金经理:李倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.06亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:中融
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-12-11 0.5850 0.5850 0.00%
2018-12-10 0.5850 0.5850 0.00%
2018-12-07 0.5850 0.5850 0.00%
2018-12-06 0.5850 0.5850 0.34%
2018-12-05 0.5830 0.5830 -0.17%
2018-12-04 0.5840 0.5840 0.00%
2018-12-03 0.5840 0.5840 0.00%
2018-11-30 0.5840 0.5840 0.00%
2018-11-29 0.5840 0.5840 0.00%
2018-11-28 0.5840 0.5840 0.00%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中融融丰纯债C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.02亿份 未公布
2018-06-30 0.02亿份 366
2018-03-31 0.04亿份 未公布
2017-12-31 0.01亿份 32
2017-09-30 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2018-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2018-12-31

基金经理 更多
姓名 李倩 任职时间 2016-08-12
李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。证券从业11年。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任基金经理。2014年10月起任中融货币市场基金基金经理。2015年10月28日起任中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理(2018年9月29日转型为中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金)。2015年11月30日起至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2 展开∨ 收起∧