中融融丰纯债C

(002675)公募债券型
0.5850 ---0.0000
单位净值 [2018-12-11]
0.5850
累计净值 [2018-12-11]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:-0.17%
  • 今年以来:-0.39%
  • 最近一年:-40.18%
  • 最近两年:-40.85%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-41.50%
  • 成立日期:2016-06-28
  • 基金经理:李倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.02亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.06亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:中融基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 0.04 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2018-09-30 0.06 0.06 0.00 0.00% 0.00% 0.05 80.34% 77.53% 0.00 20.19% 1.32% 0.01 21.92% 21.15%
2018-06-30 0.07 0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.05 80.43% 77.84% 0.00 73.51% 1.86% 0.00 20.97% 20.30%
2018-03-31 0.16 0.15 0.00 0.00% 0.00% 0.14 81.38% 85.77% 0.01 58.76% 6.47% 0.01 8.08% 7.76%
2017-12-31 0.30 0.30 0.00 0.00% 0.00% 0.25 84.29% 83.50% 0.00 21.98% 21.77% 0.01 2.42% 2.40%
2017-09-30 0.56 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.55 121.78% 98.15% 0.00 6.39% 0.68% 0.01 1.44% 1.16%
2017-06-30 0.65 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.64 124.79% 97.86% 0.00 7.28% 1.11% 0.01 1.31% 1.03%
2017-03-31 0.59 0.58 0.00 0.00% 0.00% 0.57 89.57% 96.06% 0.01 7.70% 1.70% 0.01 2.27% 2.24%
2016-12-31 0.77 0.75 0.00 0.00% 0.00% 0.73 81.63% 95.36% 0.03 13.67% 3.29% 0.01 1.38% 1.35%
2016-09-30 2.01 1.77 0.00 0.00% 0.00% 1.91 107.89% 95.13% 0.04 3.86% 2.15% 0.05 3.08% 2.71%
2016-06-30 0.00 3.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%