中融融丰纯债C
(002675)公募债券型
0.5850
---0.0000
单位净值 [2019-03-08]
0.5850
累计净值 [2019-03-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-06-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中融
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-12-31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2018-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.34% | 77.53% | 0.00 | 1.37% | 1.32% | 0.01 | 18.29% | 21.15% |
2018-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.43% | 77.84% | 0.00 | 1.92% | 1.86% | 0.01 | 17.65% | 20.30% |
2018-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 77.25% | 78.15% | 0.01 | 6.74% | 6.47% | 0.01 | 8.08% | 7.76% |
2017-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 83.35% | 83.50% | 0.00 | 1.49% | 1.48% | 0.01 | 2.42% | 2.40% |
2017-09-30 | 0.56 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 97.71% | 98.15% | 0.00 | 0.85% | 0.68% | 0.01 | 1.44% | 1.17% |
2017-06-30 | 0.65 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 97.28% | 97.86% | 0.01 | 1.41% | 1.11% | 0.01 | 1.31% | 1.03% |
2017-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 88.31% | 88.45% | 0.01 | 1.72% | 1.70% | 0.01 | 2.27% | 2.24% |
2016-12-31 | 0.77 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 78.93% | 79.48% | 0.03 | 3.38% | 3.29% | 0.01 | 1.38% | 1.35% |
2016-09-30 | 2.01 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 94.48% | 95.13% | 0.04 | 2.44% | 2.15% | 0.05 | 3.08% | 2.72% |
2016-06-30 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |